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文档:会计信息系统-现金管理系统.pdf (附件共24页)

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    电子书导读:
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    第6章 现金管理系统 XX学校 主讲人:XXX 教学组织 Ø 教学目标: Ø 1、掌握现金管理系统的初始化设置; Ø 2、掌握现金管理系统的日常业务处理; Ø 3、掌握现金管理系统的期末处理; Ø 实践任 1:根据要求,录入现金管理系统的初始化数据; Ø 实践任 2:根据要求,录入现金日记账和银行存款日记账等日常账 务处理; Ø 实践任 3:根据要求,进行期末处理。 Ø 支撑知识: 财务基础知识;计算机基础知识;excel基础知识 P2 系统概述 Ø 现金包括企业的库存现金和银行存款。现金管理系统用于管理企业范 围内的现金流动和控制现金的业务操作。通过现金管理系统,使用者 可以直接查询到企业的现金流动状况,并分析企业范围的现金管理需 求和货币风险,确保现金资源的流动性。同时,现金管理系统可以管 理企业日常使用的各种票据,例如支票。
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